Gestion et suivi de la trésorerie

ALPICO a créé un fichier de suivi de trésorerie simple à utiliser qui calcule les flux réalisés et à venir (y compris la TVA) et qui modélise l'état des liquidités pour les mois à venir automatiquement en fonction de vos soldes bancaires. 

La prestation de suivi de trésorerie se décline en 3 options: 

1- la réalisation et la présentation d'un prévisionnel de trésorerie à 1 an.

2- la réalisation d'un prévisionnel de trésorerie et la formation à l'utilisation du fichier. Celui-ci est paramétré et personnalisé en fonction de vos besoins. ALPICO assure votre formation et celle de vos collaborateurs à son utilisation et vous laisse ensuite le libre accès au fichier. 

3- Vient en complément de l'option 2, ALPICO vous accompagne chaque semaine ou chaque mois pour suivre les indicateurs de trésorerie. Grâce à ce suivit, je vous guide dans l'identification des leviers d'amélioration et vous accompagne sur leur mise en place.

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